СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

11 апреля 2017 года № 83/13

Об исполнении бюджета муниципального

округа Рязанский за 1 квартал 2017 года

В соответствии с п.5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Рязанский, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Рязанское в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:

Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Рязанский за 1 квартал 2017 года по доходам в сумме 4473,4 тыс. руб. по расходам в сумме 4055,3 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 418,1 тыс. рублей(профицит ):

1.1) доходы бюджета муниципального округа Рязанский согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2) расходы бюджета муниципального округа Рязанский согласно приложениям 2,3 к настоящему решению;

1.3) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Рязанский согласно приложению 4,5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Рязанский проспект и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский А.Д.Евсеева.

Глава муниципального

округа Рязанский	А.Д. Евсеев

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 11.04.2017 года № 83/13

Доходы бюджета муниципального округа Рязанский 1 квартал 2017 года

Коды классификации	Наименование доходов	Утверждено на 2017 год (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2017 года (тыс. руб.)	Выполнение плановых показателей (в %)	Остаток неисполненных доходов бюджета
000 1 00 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ	20395,9	3804,8	18,7	16591,1
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	20395,9	3804,8	18,7	16591,1
000 1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227" и 228 НК РФ	19875,9	3752,0	18,88	16123,9
000 1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ	50,0	29,9	59,8	20,1
000 1 01 0203 01 0000 110	Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации	470,0	22,9	4,87	447,1
000 02 02000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2640,0	660,0	25	1980,0
000 02 02000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2640,0	660,0	25	19800,0
000 02 04999 03 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	2640,0	660,0	25	19800,0
000 02 186001003 0000 151	Возврат межбюджетных трансфертов	8,6	8,6
ИТОГО:	23035,9	4473,4	18562,6

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 11.04.2017 года № 83/13

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА муниципального округа Рязанский за 1 квартал 2017 год по разделам бюджетной классификации

Коды БК	Наименование	Утверждено на 2017 год (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2017 года (тыс. руб.)	Выполнение плановых показателей (в %)	Остаток неисполненных расходовбюджета
раз-дел	под- раз- дел	РАСХОДЫ
01	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	17554,0	3008,0	17,14	14546,0
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	2415,4	915,0	37,88	1500,4
01??	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	2858,4	695,0	24,3	2163,4
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации , местных администраций	8012,3	1397,9	17,45	6614,4
01	07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	3858,6	0	0	3858,6
01	11	Резервный фонд	80,0	0	0	80,0
01	13	Другие общегосударственные вопросы	329,3	0	0	329,3
10	00	Социальная политика	1 776,2	855,2	48,14	921,0
10	01	Пенсионное обеспечение	877,2	450,0	51,3	427,2
10	06	Другие вопросы в области социальной политики	899,0	405,2	45,1	493,8
08	Культура и кинематография	2965,7	125,4	4,2	2840,3
08	04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2965,7	125,4	4,2	2840,3
12	00	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1040,0	66,8	6,4	973,2
12	02	Периодическая печать и издательства	540,0	50,8	9,4	449,2
12	04	Другие вопросы в области средств массовой информации	500,0	16,0	3,2	484,0
Итого расходов	23335,9	4055,3	19280,6

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 11.04.2017 года № 83/13

РАСХОДЫ

бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве за 1 квартал 2017 год

по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации

Наименование	Код подразделов	Целевая статья	Вид расходов	Утверждено на 2017 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 квартал 2017 года (тыс. руб.)	Выполнение плано- вых показателей (в %)	Остаток неисполненных расходов бюджета
Общегосударственные вопросы	01 00	17554,0	3008,0	17,14	14546,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	01 02	2415,4	915,0	37,88	1500,4
Глава муниципального образования	31А0100100	2322,2	821,8	35,39	1500,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.	100	2262,2	806,8	35,66	1455,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов	120	2262,2	806,8	35,66	1455,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	200	60,0	15,0	25	45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	244	60,0	15,0	25	45,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения	35Г010100	93,2	93,2	100	0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.	100	93,2	93,2	100	0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов	120	93,2	93,2	100	0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	2858,4	695,0	24,31	2163,4
Депутаты Совета депутатов муниципального образования	31А0100200	218,4	35,0	16,03	183,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	200	218,4	35,0	16,03	183,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	240	218,4	35,0	16,03	183,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы	33А0400100	2640,0	660,0	25	1980,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы	880	2640,0	660,0	25	1980,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций.	01 04	8012,3	1397,9	17,4	6614,4
Обеспечение деятельности администрации /аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования/ в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	31Б0100500	7804,3	1241,9	15,9	6562,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.	100	3881,4	745,1	19,2	3136,3
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов	120	3881,4	745,1	19,2	3136,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	200	3897,9	496,8	12,7	3401,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	240	3897,9	496,8	12,7	3401,1
Иные межбюджетные ассигнования	800	25,0	0	0	25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	25,0	0	0	25,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения	35Г0101100	208,0	156,0	75	52,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.	100	208,0	156,0	75	52,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов	120	208,0	156,0	75	52,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01 07	3868,6	0	0	3868,6
Проведение выборов и референдумов	35А0100100	3868,6	0	0	3868,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	200	3868,6	0	0	3868,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	3868,6	0	0	3868,6
Резервный фонд	01 11	80,0	0	0	80,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления	32А0100000	80,0	0	0	80,0
Иные бюджетные ассигнования	800	80,0	0	0
Резервные средства	870	80,0	0	0	80,0
Другие общегосударственные расходы	01 13	329,3	0	0	329,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы	31Б0100400	129,3	0	0	129,3
Иные бюджетные ассигнования	800	129,3	0	0	129,3
Уплата иных платежей	850	129,3	0	0	129,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	31Б0109900	200	200,0	0	0	200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	240	200,0	0	0	200,0
Социальные выплаты	10 00	1776,2	855,2	48,1	921,0
Пенсионное обеспечение	10 01	877,2	450,0	51,3	427,2
Доплаты к пенсии муниципальным служащим города Москвы	35П0101500	877,2	450,0	51,3	427,2
Межбюджетные трансферты	500	877,2	450,0	51,3	427,2
Иные внебюджетные трансферты	540	877,2	450,0	51,3	427,2
Другие вопросы в области социальной политики	10 06	899,0	405,2	45,1	493,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	35П0101800	899,0	405,2	45,1	493,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	899,0	405,2	45,1	493,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	320	899,0	405,2	45,1	493,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	2965,7	125,4	4,3	2840,3
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	35Е0100500	2965,7	125,4	4,3	2840,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд..	200	2965,7	125,4	4,3	2840,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд..	240	2965,7	125,4	4,3	2840,3
Средства массовой информации	12 00	1040,0	66,8	6,4	973,2
Периодическая печать и издательства	12 02
Информирование жителей района	35Е 0100300	540,0	50,8	9,4	489,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	200	500,0	50,8	10,2	449,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	240	500,0	50,8	10,2	449,2
Иные бюджетные ассигнования	800	40,0	0	0	40,0
Уплата налогов, cборов и иных платежей	850	40,0	0	0	40,00
Другие вопросы в области средств массовой информации	12 04	500,0	16,0	56,0	484,0
Информирование жителей района	35Е0100300	500,0	16,0	3,2	484,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	200	500,0	16,0	3,2	484,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	240	500,0	16,0	3,2	484,0
Всего расходов	23395,9	4055,3	19280,6

Приложение 4

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 11.04.2017 года № 83/13

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2017 год

Коды бюджетной классификации	Наименование показателей	Сумма (тыс. руб.)
01 05 0000 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	300,0
из них:
01 05 0201 00 0000 600	уменьшение прочих остатков средств бюджетов	300,0
из них:
01 05 0201 03 0000 610	уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета	300,0

Приложение 5

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 11.04.2017 года № 83/13

РАСШИФРОВКА

Источники покрытия дефицита бюджета муниципального округа Рязанский на 2017 год.

Коды бюджетной классификации	Наименование показателей	Сумма (тыс. руб.)
01 05 02 01 03 0000 000	Остаток средств местного бюджета на 01.01.2017г	1412,4
Расходы 01 02 31А0100100 121 211	Заработная плата	-300,0
01 05 02 01 03 0000 000	Остаток средств местного бюджета на 01.04.2017г.	1112,4

Пояснительная записка

ШТАТЫ

Численность муниципальных служащих на 01.04.2017 года.

Глава МО Рязанский -1 чел.

муниципальных служащих -4 человека.

Финансирование

1. Уточненный план на 2017 года:

по доходам - 23035,9 тыс. руб.

по расходом - 23335,9 тыс. руб.

Фактическое исполнение плана :

по доходам 4473 ,4 тыс. руб. ( выполнено на 19,4 % )

по расходам - 4055,3 тыс. руб. ( выполнено на 17,4 %)

Были получены межбюджетные трансферты в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы в сумме - 660 тыс. руб.

Брали из «Источников покрытия дефицита бюджета» - 300,0 тыс. руб.

2.3 Анализ расходов

Наименование расходов	План	Факт	% выполнения	Отклонение тыс.руб.	Причины
01 00 ОБЩЕГОГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
Заработная плата	1753,0	618,8	35,3	1134,2
Прочие выплаты (компенсация на сан-курорт. лечение)	70,4	0	0	70,4
Начисления на заработную плату (налоги)	438,8	188,0	42,8	250,8
Услуги связи (сотовая)	60,0	15,0	25	45,0
Медицинское обслуживание	93,2	93,2	100	0
ИТОГО по 01 02	2415,4	915,0	1500,4
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
Проездные билеты депутатам	218,4	35,0	16,0	183,4
Поощрение депутатам	2640,0	660,0	25	1980,00
ИТОГО по 01 03	2858,4	695,0	2163,4
01 04 Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Заработная плата	2764,8	565,3	20,4	2199,5
Прочие выплаты (компенсация на сан-курорт. лечение)	281,6	0	0	281,6
Начисления на заработную плату (налоги)	835,0	179,8	21,5	655,2
Услуги связи (местная)	150,0	13,1	8,7	136,9
Транспортные услуги	1300,0	216,7	16,7	1083,3
Коммунальные услуги	190,0	0	0	190,0
Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт помещений, обслуживание оргтехники, компьютеров, техническое обслуживание здания и вывоз мусора)	827,5	138,4	16,7	689,1
Прочие услуги (страховка, учеба, подписка, обслуживание бухгалтерских и консультационных программ , услуги охраны,)	980,4	70,9	7,2	909,5
Основные средства (приобр. обор., установка стендов, )	150,0	57,7	38,5	92,3
Материальные запасы (канцтовары, картриджи)	300,0	0	0	300,0
Медицинское обслуживание	208,0	156,0	75	52,0
Иные платежи (штрафы, пени, исп.листы…)	25,0	0	0	25,0
Итого по 01 04	8012,3	1397,9	6614,4
01 11 Резервный фонд
Резервный фонд, установленный органами местного самоуправления	80,0	0	0	80,0
Итого по 01 11	80,0	0	80,0
01 13 Другие общегосударственные расходы
Уплата членских взносов	129,3	0	0	129,3
Проведение торгов спец.организацией	200,0	0	0	200,0
Итого по 01 13	329,3	0	329,3
ВСЕГО по 01 00	17554,0	3008,0	14546,0
10 01 Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсии муниципальным служащим	877,2	450,0	51,3	427,2
Итого по 10 01	877,2	450,0	427,2
10 06 Другие вопросы в области социальной политики
Компенсации за медобслуживание и сан. курортные путевки пенсионерам	899,0	405,2	45,1	493,8
Итого по 10 06	899,0	405,2	493,8
08 00 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ , КИНЕМАТОРГРАФИИ
Прочие услуги (Организация местных праздников)	2715,7	26,0	9,6	2689,7	В апреле проводятся эл. торги на празд. мероприят.
Прочие расходы (Приобретение сувенирной продукции, грамот, рамок,часов)	250,0	99,4	39,76	150,6
Итого по 08 00	2965,7	125,4	2840,3
12 00 СРЕДСТВ А МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Прочие услуги (Выпуск газеты )	540,0	50,8	9,4	489,2	Пров.конк.на газету.
Сайт, видеосъемки	500,0	16,0	3,2	484,0
Итого по 12 00	1040,0	66,8	973,2
ВСЕГО	23335,9	4055,3	19280,6